保温装饰一体板项目申请可行性研究报告

XXX有限公司
年产150万平方米保温装饰一体板项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.3.2顺应我国新型建材产业快速发展的需要 10
2.3.3发展新型绿色建材及制品是经济可持续发展战略的要求 10
2.3.4促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求 11
2.3.5满足当前保温装饰一体板材市场需求的需要 12
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国建材工业发展状况分析 17
3.2我国建材工业发展环境分析 18
3.3我国新型建筑材料工业发展前景分析 20
3.4我国新型建筑材料工业主要发展分析 20
3.5新型保温装饰材料行业需求前景分析 22
3.6保温装饰一体板材市场发展前景分析 23
3.7市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4 建筑设计主要规范及标准 33
5.5工程管线布置方案 33
5.5.1给排水 33
5.5.2供电 35
5.6道路设计 38
5.7总图运输方案 38
5.8土地利用情况 38
5.8.1项目用地规划选址 38
5.8.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品生产采用标准 40
6.3产品价格制定 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5项目产品生产工艺 41
6.5.1工艺设计指导思想 41
6.5.2项目产品工艺流程 42
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 45
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 45
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 45
8.2.1能源消耗种类 45
8.2.2能源消耗数量分析 45
8.3项目所在地能源供应状况分析 46
8.4主要能耗指标及分析 46
8.5节能措施和节能效果分析 47
8.5.1工业节能 47
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 48
8.5.4企业节能管理 49
8.6结论 50
第九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1 项目建设对环境的影响 52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 53
9.4.1 项目建设期环保措施 53
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1通风 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4噪声 62
10.4.5个人防护 62
10.4.6安全教育及防护 63
第十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3培训计划 64
11.4福利待遇 65
第十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2 建设工期 66
12.3实施进度安排 66
第十三章 投资估算与资金筹措 67
13.1投资估算依据 67
13.2建设投资估算 67
13.3流动资金估算 68
13.4资金筹措 68
13.5项目投资总额 68
13.6资金使用和管理 71
第十四章 财务及经济评价 72
14.1总成本费用估算 72
14.1.1基本数据的确立 72
14.1.2产品成本 73
14.1.3平均产品利润 74
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 75
14.2.3不确定性分析 75
14.3经济效益评价结论 78
第十五章 风险分析及规避 80
15.1项目风险因素 80
15.1.1不可抗力因素风险 80
15.1.2技术风险 80
15.1.3市场风险 80
15.1.4资金管理风险 81
15.2风险规避对策 81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
15.2.2技术风险规避对策 81
15.2.3市场风险规避对策 81
15.2.4资金管理风险规避对策 82
第十六章 招标方案 83
16.1招标依据 83
16.2招标内容 83
16.3招标程序 83
第十七章 结论与建议 88
17.1结论 88
17.2建议 88
附 表 89
附件1产品销售收入预测表 89
附件2 总成本费用估算表 90
附件3 外购原材料表 91
附件4外购燃料及动力费表 92
附件5 工资及福利表 93
附件6 利润和利润分配表 94
附件7 固定资产折旧费计算表 95
附件8 无形资产及递延资产摊销表 96
附件9 流动资金估算表 97
附件10 项目投资现金流量表 98
附件11 资产负债表 100
附件12 财务计划现金流量表 101
附件13 项目资本金现金流量表 103
附件14 资金来源与运用表 104


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产150万平方米保温装饰一体板项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省南通市开发区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13400.00万元（土建工程为7003.90万元，设备及安装投资4859.00万元，土地费用1000.00万元，其他费用为275.14万元，预备费261.96万元），铺底流动资金为1600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20100.00万元，年均销售收入为17228.57万，年均利润总额3714.05万元，年均净利润2785.54万元，年上缴税金及附加为150.64万元，年增值税为1506.38万元；投资利润率为24.76%，投资利税率35.81%，税后财务内部收益率18.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：新型保温装饰一体板系列产品，达产年设计生产能力为150万平方米。
本项目总占地面积50亩，总建筑面积38042.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产工程 A型生产车间 2 11520.00 23040.00 二层，共四栋
B型生产车间 1 5776.00 5776.00 一层,共二栋
2、配套建筑工程 办公楼 3 1296.00 3888.00
生活楼 3 1296.00 3888.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 20938.00 38042.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年4月至2017年10月，工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
《工业可行性研究编制手册》；
《现代财务会计》；
《工业投资项目评价与决策》；
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 150.00
2 总用地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 38042.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 6500.00
5 绿化面积 ㎡ 4500.00
6 总投资资金，其中： 万元 15000.00
6.1 建筑工程 万元 7003.90
6.2 设备及安装费用 万元 4859.00
6.3 土地费用 万元 1000.00
6.4 其他费用 万元 275.14
6.5 预备费用 万元 261.96
6.6 铺底流动资金 万元 1600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20100.00
2 年均销售收入 万元 17228.57
3 年平均利润总额 万元 3714.05
4 年均净利润 万元 2785.54
5 年销售税金及附加 万元 150.64
6 年均增值税 万元 1506.38
7 年均所得税 万元 928.51
8 项目定员 人 430
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.76%
2 项目投资利税率 % 35.81%
3 税后财务内部收益率 % 18.05%
4 税前财务内部收益率 % 23.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,942.34
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 15,706.17
7 投资回收期(税后) 年 5.51
8 投资回收期(税前) 年 4.58
9 盈亏平衡点 % 31.18%

1.7综合评价
本项目研究项目公司“年产150万平方米保温装饰一体板项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型建筑保温装饰一体板生产基地，生产出具有节能环保，节约资源，减少辐射，降低成本等优势的保温装饰一体板系列产品以满足当前市场的需求，更可大力推进新型绿色建筑材料行业进步。进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国建材工业的发展进程。
项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。项目企业具备一定的资金实力，能如期完成建设投资方案。项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国新型绿色建材产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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