欢乐谷建设项目可行性研究报告

蒲城欢乐谷建设项目
可行性研究报告


章总 论

一、项目概况
1．项目名称
蒲城欢乐谷建设项目
2．项目拟建设地点
河南省xx县xx区xx庄村
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设工期
本项目建设分为两期建设，其中一期建设期为一年，二期建设期为两年。
5．项目总体规划
本项目规划以游泳馆、健身房、生态农业观光区、果树采摘等功能，包括附属配置的水上乐园、射击场、游乐场等于一体的生态旅游综合园区。
6．建设目标
本项目建成后，可接待旅游、健身、娱乐爱好者，生态休闲游客，承担文化教育责任，正常运营年份可实现年收入6000.00万元。
7．用地规划
本项目是新建项目，规划建设用地170亩，并租赁300亩果树种植土地。
8．项目建设内容与规模
8.1.主体工程
本项目主体工程建设详见下表：
表1-1 主体工程建设内容
序号 项目 单位 建筑面积 总建筑面积 建筑占地面积

1 玻璃阳光房1# ㎡ 10000.00 10000.00 10000.00
1.1 游泳馆 10000.00 10000.00 10000.00
1.2 室内水上乐园
1.3 健身房
2 玻璃阳光房2# ㎡ 10000.00 10000.00 10000.00
2.1 滑雪场 10000.00 10000.00 10000.00
2.2 餐饮
3 游乐场 ㎡ —— —— 20000.00
4 人造波浪—水上乐园 ㎡ —— —— 12000.00
5 动物观赏、农业垂钓观光区 ㎡ —— —— 12000.00
6 果树采摘区 亩 —— —— 300.00

8.2.公用及辅助配套工程
本项目公用及辅助配套工程建设详见下表：
表1-2 公用及辅助配套工程建设内容
序号 主要建设内容 结构形式 单位 数量/面积

1 围墙 砖混结构 m 3560.00
2 道路 水泥路面 ㎡ 5000.00
3 停车场 水泥路面 ㎡ 3000.00
4 公共绿地 　 ㎡ 1000.00

8.3.设备购置
本项目拟购置园区公用设备如下：
序号 项目 单位 数量

1 游乐场设备 套 1.00
2 水上乐园相关设施 套 1.00
3 健身设备 套 1.00
4 旅游摆渡车 辆 10.00
5 农业种植采摘设备 套 1.00

9．项目总投资
本项目总投资为8009.43万元，详见下表。
表1-3 项目投资估算表
序号 项目 投资额 所占比重（%）

一 建设投资 7492.95 93.55%
1 工程费用 5015.05 62.61%
1.1 主体工程 2964.55 37.01%
1.2 基础设施及配套工程 362.40 4.52%
1.3 设备购置 1655.00 20.66%
1.4 安装工程 33.10 0.41%
2 工程建设其他费用 1980.03 24.72%
2.1 土地使用费 1802.00 22.50%
2.2 与项目建设有关的其他费用 121.40 1.52%
2.2.1 建设单位管理费 2.40 0.03%
2.2.2 勘察设计费 45.00 0.56%
2.2.3 环境影响评价费 4.00 0.05%
2.2.4 研究试验费 0.00 0.00%
2.2.5 建设单位临时设施费 0.00 0.00%
2.2.6 工程招标代理费 0.00 0.00%
2.2.7 工程监理费 30.00 0.37%
2.2.8 工程保险费 40.00 0.50%
2.2.9 引进技术和进口设备的其他费用 0.00 0.00%
2.2.10 工程承包费 0.00 0.00%
2.3 与未来企业生产经营有关的其他费用 56.63 0.71%
2.3.1 联合试运转费 16.63 0.21%
2.3.2 生产准备费 20.00 0.25%
2.3.3 办公和生活家具购置费 20.00 0.25%
3 预备费 377.86 4.72%
3.1 基本预备费 209.85 2.62%
3.2 涨价预备费 168.01 2.10%
4 建设期利息 120.00 1.50%
二 流动资金投资 516.48 6.45%
三 项目总投资 8009.43 100.00%

10．资金筹措
1)银行贷款
本项目计划向银行贷款2000.00万元，占项目总投入资金的24.97%
2)自筹资金
本项目资本金为6009.43万元，占项目总投入资金的75.03%,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹解决。
11．主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 8009.43
1.1 建设投资 万元 7492.95
1.2 其中：建设期利息 万元 120.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 7372.95
1.4 流动资金 万元 516.48
2 资金筹措 　 8009.43
2.1 资本金 万元 6009.43
2.2 银行贷款 万元 2000.00
2.3 其他资金 万元 0.00
3 资金筹措比例 　 　
3.1 项目资本金比例 % 75.03%
3.2 银行贷款比例 % 24.97%
3.3 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 5040.00
2 年平均销售税金及附加 万元 146.16
3 年平均总成本费用 万元 2607.09
4 年平均利润总额 万元 2286.75
5 年平均所得税 万元 274.41
6 年平均税后利润 万元 2012.34
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 33.55%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 28.81%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 9044.16
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 7324.97
11 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 4.60
12 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 5.00
13 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 5.10
14 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 5.64
15 投资利润率 % 28.55%
16 投资利税率 % 30.38%
17 资本金净利润率 % 38.05%
18 资产负债率 % 1.06%
19 盈亏平衡点 % 28.56%
三 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 506.37
1.1 所得税 万元 332.37
1.2 营业税金及附加 万元 174.00
1.3 增值税 万元 0.00
2 解决社会就业人员 人 100.00
3 带动社会就业人员 人 500.00
4 能耗指标 　 　
4.1 本项目消耗 　 　
4.1.1 水 万吨 15.00
4.1.2 电 万kw.h 200.00
4.2 消耗标准煤 吨标准煤 258.66
4.2.1 水 吨标准煤 12.86
4.2.2 电 吨标准煤 245.80

二、可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》；
《建设项目经济评价方法与参数》；
《产业结构调整指导目录》；
《xx县建设用地控制指标》
建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合xx县实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
如需全文或报告定制 杨刚