服装研发生产项目可行性研究报告

服装研发生产项目


资金申请报告

章 总 论
一、项目基本信息
1、项目名称
服装研发生产项目
2、项目承担单位及地址
xxxx纺织品有限公司
公司地址：闵行区xx719弄58号107室R座
3、项目法人代表

4、项目负责人

5、项目联系人及联系方式

二、项目编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《纺织工业发展规划（2016—2020年）》；
4.《消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）》；
5.《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》；
6.《“中国制造2025”xx行动纲要》；
7.《xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8.《产业结构调整指导目录（2014年本）修订版》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
三、项目建设目标、规模、内容、周期
1、主要产品
本项目主要生产产品：童装、女装、定制西服等服装系列产品。
2、建设规模
本项目达产年设计产能：年产服装系列产品182.50万件。
序号 主要产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 童装 60.00 万件/年 120.00 元/件 7200
2 女装 120.00 万件/年 150.00 元/件 18000
3 定制西服 2.50 万件/年 1,920.00 元/件 4800
合计 182.50 万件/年 30000
3、建设地点、占地面积、建筑面积
本项目建设地点：闵行区漕河泾开发区浦江园区；基地东至H1-08地块、西至xx、南至规划道路、北至用地红线。
本项目新增用地面积20480平方米，为满足服装研发生产需要，建设工业厂房以及地下停车库43578平方米（其中地上建筑面积33103平方米，地下建筑面积10475平方米）。
4、劳动定员
项目建成后，劳动定员为300人，其中：管理人员：30人，技术人员：30人，操作工人：220人，后勤服务人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。
5、投资规模
本项目的总投资为18930.00万元，其中，固定资产投资为18730.00万元（建安工程费用为11767.00万元，设备及安装投资2693.00万元，土地费用为921.60万元，其他费用为3161.03万元，预备费187.37万元），铺底流动资金为200.00万元。
6、建设周期
本项目工程建设自2015年12月至2016年12月建成投产，工期共计13个月。
四、资金来源
本项目总投资资金18930.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金13000.00万元，申请银行贷款5930.00万元。
五、项目经济效益及社会效益
经济效益：项目建成后达产年可实现年产值30000.00万元，可实现年均销售收入为24818.18万元，年均利润总额4392.57万元，年均净利润3733.69万元，年均上缴增值税为1674.03万元，年均上缴教育税金及附加为167.40万元；投资利润率为23.20%，投资利税率32.93%，税后财务内部收益率17.72%，税后投资回收期(含建设期)为5.30年。
社会效益：服装制造业属于典型的劳动密集型企业，可以吸纳大量的劳动力，帮助社会解决劳动力就业的问题。本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增300名员工均由当地招工解决，可促进当地经济和谐发展，对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施也将为当地调整经济结构，完善及延伸当地相关产业链，提高上下游产业的经济效益，为当地经济、税收带来可观的收入，年可新增上缴税金总额2500万元，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
六、项目主要指标信息
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万件/年 182.50
2 新增用地面积 ㎡ 20480.00
3 总建筑面积 ㎡ 43578.00
6 总投资资金，其中： 万元 18930.00
6.1 建筑工程 万元 11767.00
6.2 设备及安装费用 万元 2693.00
6.3 土地费用 万元 921.60
6.4 其他费用 万元 3161.03
6.5 预备费用 万元 187.37
6.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 30000.00
2 年均销售收入 万元 24818.18
3 年平均利润总额 万元 4392.57
4 年均净利润 万元 3733.69
5 年销售税金及附加 万元 167.40
6 年均增值税 万元 1674.03
7 年均所得税 万元 658.89
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.20%
2 项目投资利税率 % 32.93%
3 税后财务内部收益率 % 17.72%
4 税前财务内部收益率 % 20.61%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 12,657.89
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 16,907.48
7 投资回收期(税后) 年 5.30
8 投资回收期(税前) 年 4.82
9 盈亏平衡点 % 31.14%
七、主要结论
本次 “服装研发生产项目”建设完成后将研发出国内的服装制作工艺，组建服装加工生产线，项目此举为行业发展带来全新技术、推动行业技术进步，满足当前市场需求，提升企业竞争力水平，并促进我国纺织服装行业稳定可持续发展进程。
本项目的实施符合xx市及我国国民经济可持续发展的战略目标。项目实施还将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。


第二章 项目单位概述
一、项目企业概况
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