船舶修造厂建设项目可行性研究报告

湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司
湛江xx船舶修造厂建设项目

可
行
性
研
究
报
告



章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
湛江xx船舶修造厂建设项目
1.1.2项目建设单位
湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省湛江市徐闻县xx镇
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为80000.00万元，其中，建设投资为72550.00万元（土建工程为34730.00万元，设备及安装投资28600.00万元，土地费用8000.00万元，其他费用为500.98万元，预备费719.02万元），建设期利息为2450.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值105000.00万元，计算期内可实现年均销售收入74931.82万元，年可实现利润总额18800.91万元，年均净利润14100.68万元，年上缴税金及附加为666.81万元，年可上缴增值税6668.12万元，投资利润率23.50%，投资利税率32.67%，税后投资回收期（含建设期）7.05年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
达产年生产能力一览表
序号 主要收入名称 数量 单位 价格 单位
1 鱼船改造制造收入 40.00 艘/年 900.00 万元/艘
2 小修类产品收入 500.00 艘/年 50.00 万元/艘
3 中修类产品收入 200.00 艘/年 120.00 万元/艘
4 大修类产品收入 50.00 艘/年 400.00 万元/艘
本次建设项目占地面积800亩，总建筑面积375500.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、一期建筑工程 拆船坞(100m×50m×2) 1 10000.00 10000.00
拆船平台(150m×30m) 1 4500.00 4500.00
切割车间 1 6000.00 6000.00
修造车间 1 12000.00 12000.00
分段堆场及拆解场 1 10000.00 10000.00
仓储用房 1 8000.00 8000.00
办公及辅助用房 3 1500.00 4500.00
2、二期建筑工程 拆船坞(200m×50m×2) 1 20000.00 20000.00
拆船平台(250m×30m) 1 7500.00 7500.00
切割车间 1 12000.00 12000.00
修理车间 1 15000.00 15000.00
分段堆场及拆解场 1 20000.00 20000.00
仓储用房 1 15000.00 15000.00
办公及辅助用房 3 2000.00 6000.00
3、三期建筑工程 拆船坞(300m×50m×2) 1 30000.00 30000.00
拆船平台(300m×40m) 1 15000.00 15000.00
切割车间 1 30000.00 30000.00
修理车间 1 50000.00 50000.00
分段堆场及拆解场 1 45000.00 45000.00
仓储用房 1 40000.00 40000.00
办公及辅助用房 5 3000.00 15000.00
合计 356500.00 375500.00
行政办公及其他设施占地面积 6500.00
4、公共工程 道路工程 1 115000.00 115000.00
绿化工程 1 60000.00 60000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币80000.00万元，其中由项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行贷款50000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2017年1月—2017年12月，一期为鱼船改造制造厂，投资1亿元，用地面积200亩；第二期：2018年1月—2018年12月，二期为5000吨级的船舶修理厂投资2亿元，用地面积200亩；第三期：2019年1月—2019年12月，三期为10000至20000吨级修理厂，投资5亿元，用地面积400亩；建设工期共计36个月。
1.2项目建设单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《广东省船舶工业结构调整实施方案（2014-2017年）》；
5.《中国制造2025》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.《投资项目可行性研究指南》
11.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
12.项目公司提供的有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 800.00
2 总建筑面积 ㎡ 375500.00
3 总投资资金，其中： 万元 80000.00
3.1 建筑工程 万元 34730.00
3.2 设备及安装费用 万元 28600.00
3.3 土地费用 万元 8000.00
3.4 其他费用 万元 500.98
3.5 预备费用 万元 719.02
3.6 建设期利息 万元 2450.00
3.7 铺底流动资金 万元 5000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 105000.00
2 年均销售收入 万元 74931.82
3 年平均利润总额 万元 18800.91
4 年均净利润 万元 14100.68
5 年销售税金及附加 万元 666.81
6 年均增值税 万元 6668.12
7 年均所得税 万元 4700.23
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.50%
2 项目投资利税率 % 32.67%
3 税后财务内部收益率 % 14.42%
4 税前财务内部收益率 % 19.92%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 46,974.63
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 80,678.73
7 投资回收期(税后) 年 7.05
8 投资回收期(税前) 年 6.09
9 盈亏平衡点 % 39.15%



第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
船舶工业是为水上交通、海洋开发和建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源堪采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。船舶工业以对众多产业的带动作用，被誉为“制造业之花”。
“十三五”时期，船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段。我国经济社会发展和综合国力的进一步提升，对船舶工业全面做强提出更紧迫的要求，产业发展既面临重要机遇，也面临严峻挑战。一方面经济化和国际贸易深入发展，科技创新孕育新机遇，船舶工业发展领域不断拓宽；国内宏观经济形势和融资环境持续向好，海运贸易和海洋经济发展空间广阔；我国船舶工业仍将处于成长期，产业基础更加雄厚，依然具有劳动力、技术、资本、市场等综合比较优势，承接世界造船中心转移的大趋势没有改变，我国完全有条件推动船舶工业再上新台阶。
2.2项目的发起缘由
近几年，随着船舶工业经济的快速增长和产业规模的不断扩大，我区船舶修造行业就综合素质、劳动生产率和经济效益来讲提高到了一个新的高度：这是因为我国船舶修造行业在国际市场份额不断扩大，国际竞争力明显提高；同时，我国经济和对外贸易的进一步发展，也大大刺激了海洋运输业的发展需求，为船舶工业提供了良好的发展机遇。港口是湛江发展大的优势。湛江港是我国沿海主要港口和综合运输体系的重要枢纽，是中西部地区货物进出口主通道和中国南方能源、原材料等大宗散货的主要流通中心，也是华南沿海通航条件好和原油、铁矿石接卸条件好的港口。湛江的水运条件，为造船业带来新的发展机遇。
湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司，依托湛江市得天厚的资源优势、市场优势和技术优势，为积极配合国家和广东省船舶工业的发展规划，本着延伸行业产业链，打造产业集群，开拓新市场的经营理念，特提出湛江xx船舶修造厂建设项目，本项目的实施对促进广东省船舶修造产业的快速健康发展，推动区域经济发展具有重要意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1实现装备制造业转型升级的重要举措
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