废旧塑料、废旧轮胎炼油项目可行性研究报告

废旧塑料、废旧轮胎炼油项目
可行性研究报告


二零一二年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.1.1废旧塑料回收再利用产业前景可观 6
2.1.2高油价时代催生废塑料炼油项目快速发展 6
2.1.3本次建设项目的提出 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 8
2.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 9
2.2.3促进资源合理利用的迫切需要 9
2.2.4促进经济发展模式转变的迫切要求 10
2.2.5提升废旧塑料回收再利用价值的迫切需要 10
2.2.6促进伊宁市可再生产业健康发展的必然要求 11
2.2.7满足当前燃料油市场需求的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 14
2.3.3技术可行性 14
2.3.4管理可行性 15
2.4可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国废旧塑料回收再利用产业现状分析 16
3.1.1废旧塑料回收利用行业现状 16
3.1.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇 17
3.1.3废旧塑料制品增值领域分析 17
3.2石油供需矛盾及价格分析 18
3.3中国柴油市场分析 21
3.4市场小结 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域位置 25
4.2.2区域自然资源条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1土建方案 29
5.1.1方案指导原则 29
5.1.2土建方案的选择 29
5.2工程管线布置方案 30
5.2.1给排水 30
5.2.2供电 31
5.3主要建设内容 31
5.4道路设计 32
5.5总图运输方案 32
5.6土地利用情况 32
5.6.1项目用地规划选址 32
5.6.2用地规模及用地类型 32
第六章 产品方案 34
6.1主要产品及生产规模 34
6.2产品质量标准 34
6.3产品技术指标 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5技术方案及工艺流程 35
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.4.1项目能耗分析 42
8.4.2国家能耗指标 43
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 49
9.4.1 项目建设期环保措施 49
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 52
9.6.1设计依据 52
9.6.2防范措施 52
9.6.3消防管理 54
9.6.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 57
10.4劳动卫生 57
10.4.1防暑降温 57
10.4.2卫生 57
10.4.3照明 58
10.4.4安全教育及防护 58
第十一章 企业组织机构与劳动定员 59
11.1组织机构 59
11.2劳动定员 59
11.3福利待遇 59
第十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2 建设工期 61
12.3实施进度安排 61
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
第十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润与销售税金 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3综合效益评价结论 73
第十五章 风险分析及规避 75
15.1项目风险因素 75
15.1.1不可抗力因素风险 75
15.1.2技术风险 75
15.1.3市场风险 75
15.1.4资金管理风险 76
15.2风险规避对策 76
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
15.2.2技术风险规避对策 76
15.2.3市场风险规避对策 76
15.2.4资金管理风险规避对策 77
第十六章 招标方案 78
16.1招标管理 78
16.2招标依据 78
16.3招标范围 78
16.4招标方式 79
16.5招标程序 80
16.6评标程序 80
16.7发放中标通知书 80
16.8招投标书面情况报告备案 80
16.9合同备案 80
第十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
废旧塑料、废旧轮胎炼油项目
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为707.18万元，其中，建设投资为581.87万元（土建工程为129.00万元，设备及安装投资367.71万元，其他费用为52.22万元，预备费32.94万元），铺底流动资金为125.31万元。
项目建成后可实现年均销售收入为1489.09万元，年均利润总额217.69万元，年均净利润163.27万元，年上缴税金及附加为10.58万元，年增值税为105.81万元；投资利润率为30.78%，投资利税率47.24%，税后财务内部收益率33.34%，税后投资回收期(含建设期)为4.66年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年可处理废旧塑料、废旧轮胎13000吨，年可产出燃料油产品4000吨。
本次扩建项目占地面积1900㎡，总建筑面积1900.00㎡；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称 层数 占地面积（㎡） 建设面积（㎡）
生产车间1 1 1000.00 1000.00
生产车间2 1 500.00 500.00
其他辅助用房 1 400.00 400.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币707.18万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2012年11月至2013年9月，建设工期共计11个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《“十二五”资源综合利用指导意见》
3.《大宗固体废物综合利用实施方案》
4.《“十二五”科学和技术发展规划》；
5.国家发展改革委办公厅关于开展资源综合利用“双百工程”建设的通知；
6.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7.《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 ㎡ 1900.00
2 总建筑面积 ㎡ 1900.00
3 总投资资金 万元 707.18
3.1 其中：建筑工程 万元 129.00
3.2 设备及安装费用 万元 367.71
3.3 其他费用 52.22
3.4 预备费用 32.94
3.5 铺底流动资金 125.31
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 1489.09
2 年平均利润总额 万元 217.69
3 年均净利润 万元 163.27
4 年销售税金及附加 万元 10.58
5 年均增值税 万元 105.81
6 年均所得税 万元 54.42
7 项目定员 人 64.00
8 建设期 月 11.00
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.78%
2 项目投资利税率 % 47.24%
3 税后财务内部收益率 % 33.34%
4 税前财务内部收益率 % 39.01%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 1467.03
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 1848.87
7 投资回收期(税后) 年 4.66
8 投资回收期(税前) 年 3.73
9 盈亏平衡点 % 45.58%
1.7综合评价
本项目研究“废旧塑料、废旧轮胎炼油项目”的设计与建设，项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，利用废塑料(轮胎)提炼燃料油以满足当前市场需求，推动我国废旧资源利用以及废旧塑料加工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.1.1废旧塑料回收再利用产业前景可观
废旧塑料(轮胎)的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到了明显的效益。由于再生塑料的价格优势，效益明显，国内废旧塑料回收市场也已成气候，过去不值钱的废塑料泡沫已从2元/千克上升到现在的3.8元/千克左右，而且近期随着国际国内塑料原料市场的大幅波动，再生塑料市场呈现供不应求的局面，废塑料进口也呈上升趋势。
各发展中国家都需要进口废塑料以满足国内塑料加工行业的需求。据核算，用废塑料再加制成的产品成本，仅为原料制成品的50%。当然，越南强调废塑料是指塑料制品生产的边角料和未达标产品，而不是塑料垃圾。在发达国家，不仅对进口塑料废料有着严格的管理审批制度，而且对塑料制品的进口也有严格的规定。
在发达国家和地区，再生料资源以本国来源为主，再生料行业主要是解决本国的废旧塑料问题，从国外进口可回收废旧塑料的情况极少。国外回收废旧塑料多利用熔融再生和热分解回收两种方法，前者在我国也得到普遍应用，而后者则因为技术设备要求较高，国内鲜有。可见，运用法律法规手段对于废旧塑料的进口及回收工作具有极为重要的作用，并且随着塑料制品消费的增长。
2.1.2高油价时代催生废塑料炼油项目快速发展
世界经济对石油的依赖性很强，近期，国际油价一直在高位浮动，石油价格的猛涨和动荡不定，对工业国家，对发展中的国家来说，造成的伤害和损失是可想而知的。
经济要发展，燃料不可少，石油则更是现代经济发展的发动机。工业越发达，对燃料的依赖性越强。数据表明，现代工业所消费的全部能源中，有75%以上来自于燃料，欧美国家有85%来自于燃料，只有5~8%来自于核能，6%来自于再生能源，比如水电，太阳能和风能。石油价格的被动，必然牵动天然气和煤炭的波动。以美国为例，每当油价上升，天然气和煤炭等其它燃料价格必然跟着上升。从纽约商品交易所价格变动情况看，2002年1月到2004年5月，油价涨了3.1倍多，天然气价格涨了1.2倍，煤价涨了80%，平均计算，主要燃料价格翻了一翻，而经济的增长速度在明显放慢。持续的高油价给中国经济发展带来较大的负面效应。
种种迹象表明，国际油价应该不再跌回100美元以下了，石油价格的上涨不是短期现象，而是真正的宣布高油价时代的到来。石油资源的相对枯竭是高油价的根本原因，资源少了，用的地方多了，无凝会打破供求平衡，所以涨价。海湾及中东地缘政治因素也是不容忽视的重要原因，中东及海湾地区的产油量占世界油资的三分之一余，战争因素导致资源外运不畅。还有自然灾害、温室效应、初级产品价格上扬、粗放型的工业制造及汽车工业的发展等因素，也是导致油价上涨的原因。一系列因素的“效应叠加”，必然导致高油价时代的到来，而且还可能产生新的更重要的其它因素。
2.1.3本次建设项目的提出
项目方即是在结合我国废旧塑料再利用产业前景较好的行业背景、燃料油价格持续上涨、废塑料炼油市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“废旧塑料、废旧轮胎炼油项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地废旧塑料再利用工业及燃料油生产行业发展，带动废塑料炼油产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要
今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。
中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐通过分析：“到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。”
到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
“十二五”期间，节能环保称谓战略性产业重中之重。在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。发展共伴生矿产资源、工业生产废弃物综合利用技术，汽车零部件及机电产品再制造、再生资源回收利用，餐厨、农林和建筑废弃物资源化利用。推动跨行业跨企业循环利用联合体建设，促进生产过程协同资源化处理废弃物；大力发展“城市矿山”资源。
因此，本项目属于废旧塑料再生资源回收利用产业，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。
2.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要
我国钢铁、塑料、有色金属等矿产资源人均占有量较低，资源短缺已对我国经济发展构成严重制约，因此节约资源、保护环境是我国基本国策之一。同时，我国如不加快转变经济增长方式，建设节约型社会，资源难以为继，环境难以承受。本项目按照循环经济促进法确定的“减量化、再利用、资源化”的原则，推动废旧资源再利用，形成“资源—产品—再生资源”的循环流程，构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展模式，实现人与自然、资源与环境、经济与社会的动态平衡，促进生态环境系统、经济系统协调发展。
2.2.3促进资源合理利用的迫切需要
循环经济将促进资源的利用。循环经济强调资源的再使用和再循环，延长产品使用周期，提高重复使用率，同时强化废弃物的回收利用，充分发挥自然资源的内在价值，提高水、矿物、废旧塑料、碎玻璃等各类紧缺资源的利用效率。废旧物的回收利用还可以节约大量的资源，使废物资源化、减量化、无害化。伊宁市再生资源的回收利用还处于一个低水平阶段，发展循环经济将会大大促使其与新疆维吾尔自治区其它城市联手，在一个更空泛的区域内，延长企业的生产链和物资供应链，促进资源的优化配置和利用。
2.2.4促进经济发展模式转变的迫切要求
近年来，我国经济快速发展，GDP每年以10%左右的速度增长。然而，我国的经济发展还没有摆脱传统经济模式的束缚，即高强度的资源消耗。循环经济把资源开发的转向废弃物资源的再生利用，确立了新型的资源和原材料供应渠道，从而突破了传统工业经济的资源仅指自然资源的旧理念，再生资源成为资源循环的新起点，而再生资源产业则成为循环经济的重要组成部分。为了保障我国的资源供给安全，实施可持续发展战略，就重新认识循环经济赋予再生资源新的内涵，以及再生资源产业在资源战略中的地位，大力发展再生资源产业，以实现资源的永续利用。
2.2.5提升废旧塑料回收再利用价值的迫切需要
废旧塑料(轮胎)是一种宝贵的资源，对它的回收利用都十分重视。废旧塑料回收，可以减少塑料垃圾的数量，废旧塑料的利用，可节省资源，开发出许多新的产品，市场前景十分广阔。废旧塑料作为可持续利用的再生资源，其大量流失不仅浪费了本来就非常有限的能源、原料，还对土壤、地下水等宝贵资源造成了新的危害。
本项目将建成综合型、规模型，具备国际设备、技术的废旧塑料(轮胎)回收再利用基地，真正实现废旧塑料(轮胎)资源的循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接，为环保循环经济发展增添一份活力。
2.2.6促进伊宁市可再生产业健康发展的必然要求
在国家提倡发展循环经济的大背景下，伊宁市急需发展综合型回收产业，真正做到产业的环保，真正杜绝资源的再次浪费，使其符合伊宁市发展循环经济的需要，利用伊宁市再生资源丰富的有力条件，积极发展再生资源的深度加工，提高产品的附加值，促进可再生产业的健康快速发展。
因此，本项目的建设不仅可有效解决当前伊宁市废旧塑料(轮胎)资源浪费现状，还将促进伊宁市可再生产业健康、持续发展，符合伊宁市新时期的环保产业发展规划。
2.2.7满足当前燃料油市场需求的需要
2011年我国的石油对外依存度已经达到56%，中国工业化、城市化仍需要一个较长过程，但石油消费保持高速增长难以为继。
据市场机构监测，当前国内春耕生产用油旺季即将来临，中东局势持续动荡，近期在油价上调预期影响下，一些地方的成品油经销商已经开始囤货，炼油厂也开始减产，导致部分地区市场柴油供应紧张。
本项目建成投产后，年可实现废塑料炼油4000吨，可有效满足当前市场需求，促进我国燃料油产业快速发展，促进我国经济可持续发展。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
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