金蝶K3WISEERP软件武汉金蝶制造业供应链管理软件

（一）采购管理

1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管

理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

3、方案描述：

3.1 采购价格管理

采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供高限价控制等多种控制手段。

3.2 采购订单管理

采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理

公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：

3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；

3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：

采购订单—外购入库；

3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；

3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料： 收料通知—退料通知—红字外购入库；

3.4 采购发票管理

可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。

3.5 报表分析

3.5.1 采购汇总表

采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。

3.5.2采购明细表

采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。

3.5.3供应商供货ABC 分析

供应商供货ABC 分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC 排序。 它的记录内容包括订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC 分类等。

3.5.4采购价格分析

采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。

3.5.5物料采购结构ABC 分析

物料采购结构ABC 分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC 分析法排序。

3.5.6采购订单ABC 分析

采购订单ABC 分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC 分类排序。

3.5.7采购订单执行情况汇总表

采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。

3.5.8采购订单执行情况明细表

采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。

3.5.9采购订单全程跟踪报表

采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
3.5.10采购发票明细表

采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的立查询。

3.5.11费用发票汇总表

费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。

3.5.12费用发票明细表

费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息

（二） 销售管理

1、系统概述

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、 方案流程：

3、方案描述：

3.1价格管理：

销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以企业销售政策的有效执行。

对于销售价格，系统提供物料销售价格、基本价格以及灵活的价格方案；系统还提供修改控制、低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段可以提供预警、密码控制、禁止交易多种控制强度；

3.2 信用管理

目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和手段，赊销能够为企业带来利润。同时，伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。

对于客户信用，系统提供灵活的信用计算公式设置，可以在销售合同、销售订单、销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制

3.3 物料对应表
客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息，以客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户。

由于物流配送公司需要及时向餐饮、KTV 门店配送商品，而餐饮、KTV 等分公司使用不同的进销存管理系统。如果两套系统的商品编码不一致，可以使用该物料对应表功能，来提高业务信息传递效率。

3.4 销售订单

接到客户订货信息，录入销售订单，经相关业务人员审核后生效。通过销售订单可以了解客户需求信息，并根据库存情况合理安排采购计划。

3.5 销售出库

根据业务不同，可以执行不同的出库流程：

3.5.1 销售订单—发货通知—销售出库；

由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审核后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。

3.5.2 销售订单—销售出库；

仓库部门根据销售订单作出库处理。

销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。

3.6 销售发票

可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。

3.7 报表分析

3.7.1 销售毛利润表

销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。

3.7.2 销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。

3.7.3产品销售增长分析表

产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。

3.7.4 产品销售流向分析表

产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。

3.7.5 产品销售结构分析表

产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。

3.7.6 信用数量分析表

信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。

3.7.7 信用额度分析表

信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。

3.7.8 信用期限分析表

信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。

3.7.9 委托代销清单

委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。

3.7.10 分期收款清单

分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。

3.7.11公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。

3.7.12 部门销售计划完成情况分析报表

部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。

3.7.13 业务员销售计划完成情况分析报表

业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。