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库存现金的限额是指为了单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的高数额。这一限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位3～5天日常零星开支的需要量确定，边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额可多于5天，但不得超过15天的日常零星开支。核定后的库存现金限额，开户单位严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现金限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。

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牡丹江金钥匙项目咨询机构发布于2019年10月27日   本信息长年有效

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