2022专项债和基建REITs项目融资实务操作研修班通知
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≥ 1个¥3600.00
一、培训收益
(一)了解当前我国宏观经济形势;
(二)学习并理解近期基建、投融资相关文件精神;
(三)学习地方专项债申报与管理;
(四)学习REITs 的申报包装和项目筛选;
(五)学习各地项目谋划经典案例。
二、培训内容
(一)基础设施REITs操作实务
1.基础设施REITs政策梳理
(1)基建REITs的推行与试点;
(2)基本政策框架与目标资产;
(3)基建REITs与基建类REITs概述;
(4)基建REITs盘活资产的适用框架。
2.基础设施 REITs 的申报
(1)基础设施 REITs 的申报要求和项目筛选;
(2)基础设施 REITs 的试点路径;
(3)基础设施 REITs 的合规、收益要求及存在的问题。
3.基础设施类 REITs 操作指引
(1)基建类REITs的适用领域及融资优势;
(2)基建类REITs的交易结构设计;
(3)基建类REITs的发行价格、推动要点及基本流程;
(4)基建类REITs的典型案例;
(5)基建类REITs的未来发展。
4.基础设施 REITs 与市场化模式
(1)基建REITs推动基建市场化;
(2)基建REITs与PPP模式、特许经营模式;
(3)隐性债务背景下的合规要求;
(4)基于基建REITs推动城投转型的框架;
(5)如何用好基建REITs降低债务率。
5.基建存量资产的其他盘活模式
(1)TOT模式及案例;
(2)ROT模式及案例;
(3)REITs在盘活存量资产应用及案例;
(4)ABS与保理;
(5)股权投资基金。
(二)地方专项债申报与管理
1.地方专项债新政策;
2.哪些项目适合申报专项债券;
3.“项目收益自平衡”的基本要求;
4.专项债券项目的配套融资;
5.专项债用作项目资本金;
6.专项债申报实务工作解析;
7.专项债项目的风险管理与绩效评价。
(三)城乡区域建设项目谋划与风险控制
1.平台公司进行城乡区域建设基本要素概述
(1)实施区域项目基本原则;
(2)国家层面对城乡区域建设边界设定;
(3)商业合资、合伙与合作的区别;
(4)地方在城乡区域建设项目中权力的边界;
(5)与社会资本商业模式选择的原则;
(6)与社会资本合作数学模型构建分析;
(7)推广城乡区域建设初衷;
(8)市场化在城乡区域建设项目实施过程中的地位。
2.平台公司在城乡区域建设中主体识别
(1)SPV公司基本特点与作用;
(2)社会资本各方与SPV公司之间的关系;
(3)入股SPV公司在城乡区域建设项目中权利的边界;
(4)不入股SPV公司在城乡区域建设项目中权利的边界;
(5)发改系在城乡区域建设项目中政策适用;
(6)财政系对在城乡区域建设项目中权力/权利的制约;
(7)财政系与银行系在城乡区域建设具体项目实施中的作用;
(8)城乡区域建设项目投资商与承建商角色竞合责任辨析。
3.平台公司在城乡区域建设中风险管控机制与方法
(1)项目风险分类;
(2)项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法;
(3)项目实现闭环控制操作流程;
(4)风险控制可靠性验证;
(5)项目风险与操作环节之间的逻辑关系。
4.平台公司在城乡区域建设中合规性边界
(1)城乡区域建设项目实施基本运作流程;
(2)城乡区域建设项目土地利用方式;
(3)城乡区域建设项目地方投入资金筹措方式;
(4)《投资条例》对城乡区域建设项目范围的界定;
(5)债在城乡区域建设中的作用;
(6)国家对城乡区域建设项目设定之红线;
(7)违法违规城乡区域建设项目性质认定及后果处理;
(8)“先上车、后买票”城乡区域建设项目合法性救济路径;
(9)城乡区域建设项目在国家事业单位改制中的运用。
5.平台公司在城乡区域建设中风险分配机制
(1)风险分配原则;
(2)城乡区域建设项目各子项目分类依据;
(3)准公共产品缺口补助承担机理与主体;
(4)准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别;
(5)数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析;
(6)“固定回报”下的城乡区域建设项目整改路径。
(四)城乡区域建设项目商业模式搭建与融资实务
1.平台公司在城乡区域建设中商业模式搭建
(1)城乡区域建设项目与BOT之区别;
(2)城乡区域建设项目与PPP项目之区别;
(3)城乡区域建设项目与采购之区别;
(4)城乡区域建设项目与特色小镇之区别;
(5)城乡区域建设项目与新型城镇化之区别;
(6)项目资金自平衡要素构建;
(7)财政、发改政策选择适用基本原则。
2.平台公司在城乡区域建设中交易架构设计
(1)交易结构搭建过程中实施方案商业性验证;
(2)交易结构搭建过程中运营商性验证;
(3)交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证;
(4)交易结构搭建过程中方支付能力验证;
(5)交易架构要素变更交易架构平衡校准机制;
(6)项目现金流在交易架构搭建中的。
3.平台公司在城乡区域建设中项目构建
(1)项目投资类型与回报方式;
(2)项目投资路径选择;
(3)项目方式的选择对地方GDP增长贡献差异分析;
(4)项目对现金流门槛值要求;
(5)《预算法》对城乡区域建设项目支付责任的制约;
(6)《投资条例》对城乡区域建设项目投资之制约;
(7)城乡区域建设项目现金流挖掘分析;
(8)当下社会资本投资城乡区域建设项目策略准则。
4.平台公司在城乡区域建设中融资模式
(1)城乡区域建设项目股权融资与债权融资之区别;
(2)城乡区域建设项目对股权融资之限定;
(3)《民法典》对城乡区域建设项目融资中的支持;
(4)金融机构对城乡区域建设项目审贷两准则;
(5)基金在城乡区域建设项目中的运用;
(6)“债”+“贷”在城乡区域建设项目中的运用实务。
三、培训对象
各级发改、财政、教育、科技、司法、环保、住建、交通、水利、农业、林草、文旅、卫健、能源等职能部门工作人员;城投类平台公司、污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环境保护及建筑施工等行业企业人员;银行、证券、基金、信托、保险等金融机构人员。
四、授课师资
邀请发改、财政、金融及法律等领域,采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。
五、培训时间与地点
2022年07月08日—07月11日 成都市(08日全天报到)
2022年07月22日—07月25日 青岛市(22日全天报到)
2022年08月12日—08月15日 贵阳市(12日全天报到)
2022年08月26日—08月29日 郑州市(26日全天报到)
2022年09月16日—09月19日 西安市(16日全天报到)
六、收费标准
A.3600元/人(含培训、资料、电子课件、场地费及培训期间午餐),住宿统一安排,费用自理。
B.5600元/人(含培训、资料、电子课件、场地费、证书及培训期间午餐),住宿统一安排,费用自理。
七、报名办法
报名咨询周震