成都城市更新、EOD项目合规运作、风险防范及投融资培训班通知

成都城市更新、EOD项目合规运作、风险防范及投融资培训班通知

一、培训内容

模块一、“十四五”地方投融资模式的重构与发展投融资新逻辑 

1.债务监管-打破传统的政信合作

2.银保监〔2021〕15号文对市场化融资的理解与适用

3.发展投融资新逻辑

（1）区分隐性债务和市场化融资

（2）区分投资项目和企业投资项目

（3）规划有经营收入的项目

（4）区分直接投资和资本金注入项目 

（5）授权开发+做大做强城投 

（6）不能以土地出让金融资，而以土地的终产出规划项目并融资 

（7）合规安排资金的多种使用方式

（8）区分委托代建和授权开发 

模块二、城市更新相关政策要点解析 

1.（建科〔2021〕63号）的解读与应对

2.地产企业的16条新政和低效用地的相关政策

3.“成片征收”政策概述和租赁住房的政策引导

4.各地城市更新项目的政策、操作模式的比较与分析

5.城市更新与棚户区改造的区别

模块三、城市更新的概念及运作模式

1.城市更新的含义、理念、目标及实施范围与限制

2.城市更新项目分类及不同类型城市更新项目的特点

（1）按改造力度划分：整治、改建（有机更新）和拆建

（2）按改造对象划分：城中村、老旧小区、老旧街区、老旧厂区和（3）老旧商区的“四区一村”改造和不同类型城市更新项目的特点

3.城市更新操作流程

（1）前期摸底与城市体检、设定整体目标

（2）推动城市设计、修编相应规划、确定实施模式、编制实施方案

（3）选定实施主体、设定筹资模式、完成相应流程、成立项目公司

4.城市更新项目操作模式及收益构成来源

（1）主导型；平台公司主导型；地产、社会资本主导型

（2）各模式下的案例与异同

（3）有机更新和拆除重建的城市更新收益的主要构成及来源

模块四、城市更新之土地储备开发模式解析 

1.收储模式——纯做的城市更新 

2.二级赎买模式以及反向委托的一二级联动模式

模块五、城市更新项目运作的核心及要点 

(一)城市更新的核心-产业升级与迭代（新旧动能转化）

1.城市更新的产业选择和不断迭代升级

2.产业升级与迭代“城市更新+”的模式

（1）城市更新+新基建、+TOD模式、+EOD模式 

（2）城市更新+实体产业升级的IOD模式

（3）城市更新+新消费、+新文旅开发、城市更新+碳中和

(二)城市更新——重在 “四新”

模块六、城市更新项目中地方平台公司的角色及社会资本方的选择 

1.新一轮城市更新行动中，地方平台公司的“主体”角色

（1）地方平台公司在城市更新行动中的角色

（2）城市更新——平台公司转型的核武器

（3）城市更新授权平台公司主导的操作模式

（4）平台公司参与城市更新的实施路径

2.城市更新项目社会投资人的选择

模块七、城市更新片区级项目的策划要点 

1.城市更新项目适合策划大项目（片区级项目）的因素

2.城市更新片区级项目策划之一二三级联动的供地制度创新、风险管控和激励相容

（1）城市更新一二三级联动的基础和开发的风险管控

（2）一二三级联动开发的激励相容（联动or混同）

（3）一二三级联动开发的三种模式

（4）城市更新联动之资源、产权激励体系

模块八、城市更新实务难点分析与解决路径

1.综合整治类项目难点及解决思路

2.拆除重建类城市更新实务难点

模块九、城市更新投融资模式实务及案例 

1.地方利用财政资金直接投资模式及案例

2.地方配套资金同时发行城市更新专项债模式及案例

3.地方授权下的地方国企ABO模式投资及案例

4.“投资人+EPC”模式的应用

5.和社会资本合作模式（PPP模式）的应用及案例

6.置换为单一权利主体的一二级联动模式及案例

7.与市场合作模式下一二级联动模式

8.地方+房地产企业+产权所有者合作模式及案例

9.属地企业或居民（村民）自主更新模式及案例

10.项目经营性收入不足下多个更新改造项目组合平衡及利用跨区域资源补偿模式平衡的包装

模块十、城市更新项目收并购实务及案例 

1.城市更新项目收并购的三种模式

2.城市更新收并购难点要点解析

（1）股权收购合同中“交易总价款”的问题

（2）与转让方约定拆赔事宜的要点问题

（3）收购后转让方员工的留用问题（尤其是原拆迁团队）

（4）转让方的个人所得税代扣代缴问题

（5）收购更新项目后自行改造的税筹技巧

（6）城市更新项目股权并购税筹技巧

（7）实施主体确认阶段主管部门对专项规划进行修改的问题

3.城市更新收并购案例解析（有机更新）

模块十一、城市更新项目融资的模式与案例分享

1.城市更新项目融资的特征（一二级如何联动）

2.银行在城市更新项目的审批要点

3.城市更新项目各阶段商业化的融资方案设计

4.资金的接续与滚动开发及形成资产的盘活

5.案例分享

（1）山东工行发放济南上新街片区城市有机更新项目

（2）贵阳某城市更新片区项目融资实例

6.城市更新基金

（1）城市更新基金融资模式的优势及参与城市更新项目的方式

（2）城市更新基金的介入模式和项目操作流程

（3）基金投资改造运营后出售模式案例分享

模块十二、EOD的概念、运作模式与回报机制

1.EOD的概念（环境部《一图读懂EOD模式与试点实践》解析）

2.EOD推出背景和项目范畴及运作方式和回报机制

模块十三、EOD项目政策要点解析 

1.（环办科财函〔2020〕489号）、（环办科财函〔2021〕468号）、（环办科财[2022]6号）要点解读

2.（国办发〔2021〕40号）要点解析和项目操作的关键点分析

3.中办发〔2021〕14 号)、国办函〔2022〕7号、环海洋〔2022〕11号、中办发〔2020〕6号)、环规财[2018]86号等政策要点解读

模块十五 、EOD项目操作要点解析

1.EOD生态环境的七大类与十五小类

2.EOD的三项反哺产业分类及细分行业

3.EOD模式下E与D关联的合规性分析

4.EOD项目获取阶段实操

（1）文化旅游类、矿产资源类和水环境为主的 EOD 项目获取要点

（2）城市更新类和片区开发类EOD项目获取要点

（3）平台公司的合作要点

5.EOD收益逻辑—水、砂、林、产、地、财

6.EOD项目8大主要收益来源、回报模式及回报来源组合

7.EOD项目开展的三个阶段及操作流程要点解析

8.EOD项目“三大落地方式”、“五位一体”和“三个内涵”

9.EOD如何选择子项目及生态项目与产业项目的占比分析

10.EOD市场化运作模式解析（授权+模式的优势及详解）

11.EOD项目预期收益、支出及资金平衡方案策划要点

12.EOD项目财务测算与效益分析要点

13.6号文要求“不以土地出让收益、税收、预期新增财政收入等返还补助作为项目收益”该如何理解，土地开发类项目可否使用土地出让金。

模块十六 、EOD实务操作与案例解析

1.国内流域生态环境治理 EOD项目

2.水生态环境建设、综合开发利用EOD项目及配套基础设施项目

3.240亿元投资的三峡集团EOD试点项目

4.荒漠化治理—内蒙古阿拉善黄河西岸阻沙入黄与治沙产业融合

5.江苏打造涵盖20万吨全地下水质净化厂的试点项目

6.山东日照水库流域生态保护与产业开发试点项目

7.主城区段环境综合整治+城乡一体化融合开发EOD国家试点项目

8.农业产业项目反哺环保工程的蓝靛果EOD国家示范项目

9.泰兴高新技术产业开发区生态环境导向开发的国家示范项目

10.基于EOD视角的矿山生态修复

（1）结合农旅融合的矿山生态修复模式

（2）结合新型城镇化的矿山生态修复模式

（3）阜新市“国际赛道城废弃矿区综合治理”项目分享

11.EOD“指标”交易模式的应用

（1）应用（土地指标、林票、地票、水权、排污权、碳汇权等）

（2）垦造水田指标交易—大湾区发展背景下的政策要点

（3）“增减挂钩、占补平衡”项目的优势

（4）与生态环保、基础设施融合的路径

12.案例总结：正外部效益转化为内部效益转化机制的合规性及可行性安排

模块十七 、EOD申报试点项目及入库项目的要点解读

1.试点项目的特点

（1）申报评分情况及试点项目地域分布

（2）生态环境项目的主要类型

（3）产业反哺项目的类型及特点

（4）试点申报金额及环办科财[2022]6号文的新要求

（5）试点的主体及特征

（6）申报实施主体及未来发展趋势

2.申报流程

（1）申报步骤：申报+评审+实施

（2）申报材料：一案一表一单一函（6号文）的编制要求

3.项目申报的正负面清单

（1）行政管理机构（生态环境部、国家发改委）的正负面清单 

（2）金融管理机构（主要是国开行）的正负面清单 

（3）申报实施主体的正负面清单

4.申报总结

（1）策划的申报对策和基于清单的申报流程

（2）40号文后非试点项目将常态化

5.6号文后生态环保金融支持项目储备库入库申报条件及方案编制要点解读

模块十八 、EOD项目投融资模式

1.六种投融资模式策划要点分析（专项债、ABO、投资人+EPC、投资基金、授权+投资合作、PPP模式及其组合运用）

2.EOD投融资模式策划之建议以及EOD项目下的联合体

模块十九 、EOD项目融资要点及案例分享

1.四大融资兑现路径机制以及项目资本金的筹措方式

2.集合投资的主要路径和方法

3.政策性银行的融资路径以及财政资金和补贴的合理利用

4.EOD 结合片区开发的合理利用

5.反向委托（或反向购买）模式：一二级联动融资模式

6.如何申报EOD并拿到融资

7.某流域生态整治与科创小镇EOD项目一二三级联动融资模式介绍

模块二十 、EOD项目总结

1.推动有效市场和有为更好结合

2.生态环保项目的正外部性价值反哺或者内部化的多元化路径设计

3.畅通财政与实体经济的循环

二、时间地点 

2023年09月14日-17日    成都市      （14日全天报到）

三、参培人员

：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员；

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业。

其他：新型城镇化投融资领域相关机构工作的各方面人士

四、培训费用

3380元（含培训费、资料费、电子课件、中餐、场地等）食宿统一安排，费用自理。

五、报名方式

报名咨询周震

报名咨询qq