渔业养殖示范基地（冷温水鱼养殖、休闲垂钓区）备案申请可研报告

成县XX产业发展有限公司
富民公司渔业养殖示范基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告

编制日期：二零二一年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.2.2满足鱼类消费市场需求进一步扩大的需要 9
2.2.3形成渔业养殖休闲一体化发展格局，把产业优势转化为经济优势的需要 10
2.2.4推动我国现代渔业快速发展的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 14
2.4分析结论 14
三章 行业市场分析 15
3.1我国渔业发展状况分析 15
3.2我国渔业经济统计分析 16
3.3我国水产品市场需求及休闲渔业发展前景分析 20
3.4我国鱼类消费前景分析 22
3.5市场分析结论 23
四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域建设条件 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 26
五章 项目总体规划及产品技术方案 27
5.1工程设计原则 27
5.2项目总平面布置 27
5.3项目总体规模及内容 28
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5主要产品方案 31
5.6养殖标准 32
5.7养殖工艺 32
六章 节约能源方案 39
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
6.2.1能源消耗种类 39
6.2.2能源消耗数量分析 39
6.3项目所在地能源供应状况分析 40
6.4主要节能措施及节能效果分析 40
6.4.1工业节能 40
6.4.2节水措施 41
6.4.3建筑节能 42
6.4.4企业节能管理 42
6.5结论 43
七章 环境保护与消防措施 44
7.1设计依据及原则 44
7.1.1环境保护设计依据 44
7.1.2设计原则 44
7.2建设地环境条件 45
7.3项目建设和生产对环境的影响 45
7.3.1 项目建设对环境的影响 45
7.3.2 项目运营期间产生的污染物 46
7.4 环境保护措施方案 46
7.4.1 项目建设期环保措施 46
7.4.2 项目运营期环保措施 47
7.4.3 环境管理与监测机构 48
7.5消防措施 49
7.5.1设计依据 49
7.5.2防范措施 49
7.5.3消防管理 50
7.5.4消防措施的预期效果 50
八章 劳动安全卫生 52
8.1 编制依据 52
8.2概况 52
8.3 劳动安全 52
8.3.1工程消防 52
8.3.2防火防爆设计 53
8.3.3电力 53
8.3.4防静电防雷措施 53
8.4劳动卫生 53
8.4.1防暑降温 53
8.4.2卫生 54
8.4.3照明 54
九章 企业组织机构与劳动定员 55
9.1组织机构 55
9.2劳动定员 55
9.3人力资源管理 55
9.4福利待遇 56
十章 项目实施规划 57
10.1建设工期的规划 57
10.2建设工期 57
10.3实施进度安排 57
十一章 投资估算与资金筹措 58
11.1投资估算依据 58
11.2建设投资估算 58
11.3流动资金估算 60
11.4资金筹措 60
11.5项目投资总额 60
11.6资金使用和管理 64
十二章 财务及经济评价 65
12.1总成本费用估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2产品成本 66
12.1.3平均产品利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3经济效益评价结论 68
十三章 招投标方案 70
13.1招标依据 70
13.2招标内容 70
13.3招标程序 70
十四章 风险分析及规避 75
14.1项目风险因素 75
14.1.1不可抗力因素风险 75
14.1.2 工程风险 75
14.1.3市场风险 75
14.1.4资金管理风险 75
14.2风险规避对策 76
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
14.2.2工程风险规避对策 76
14.2.3市场风险规避对策 76
14.2.4资金管理风险规避对策 77
十五章 结论与建议 78
15.1结论 78
15.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本费用估算表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95
附 件 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
富民公司渔业养殖示范基地建设项目
1.1.2项目建设单位
成县XX产业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟选址甘肃省陇南市成县XX村
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为835.00万元，其中：建设投资为815.00万元（建安工程费用为773.12万元，工程建设其他费用为33.88万元，预备费8.00万元），铺底流动资金为20.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为753.07万元，年均利润总额148.26万元；投资利润率为17.76%，税后财务内部收益率17.29%，税后投资回收期(含建设期)为5.93年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积50.3亩，主要建设内容及规模情况如下表：
项目主要建设内容及工程量情况表
序号 工段名称 建筑面积 单位 备注
1、拦河坝 河下挖方 300.00 ㎡ 2mx50m
钢筋18国标螺纹 210.00 ㎡
支木 210.00 ㎡
人工 210.00 ㎡
G25混凝土 210.00 ㎡
400cm直径双管长 640.00 m 0.8m，长50m，
400cm直径双管长320米(640m)
2、进水沉淀池 挖方 112.00 m³ 4mx10m
30cm钢筋混凝土墙 33.60 m³ 30cm钢筋混凝土墙
国标16#钢筋 33.60 m³
支木 33.60 m³
四级沉淀 33.60 m³
3道档墙20混凝土 36.60 m³
3、冷水鱼养殖区 挖方 11648.00 m³ 130mX32mX2.8m
垫方 2496.00 m³ 0.6X130x32m
地下排水管 280.00 m 300cm两排
圆形树脂鱼池 1.00 个 8mx2m
进水管、闸阀、栏珊，排水控水系统 1.00 项
国标6#钢筋 1194.39 m³ 9.6m直径圆形底座，0.15m厚
支木 1194.39 m³
混凝土 1194.39 m³
4、温水鱼养殖区 挖方 32256.00 m³ 72mx160mⅩ2.8m
垫方 6912.00 m³ 0.6mX72mx160m
钢筋混凝土 32.00 m 0.15cm
国标6#钢筋 1194.39 m³
支木 1194.39 m³
混凝土 1194.39 m³
地下排水管 360.00 m
排水控水系统，进水管.闸阀、栏栅等 1.00 项 180mⅩ2
树脂鱼池 6 个
5、休闲垂钓区 挖方 69686.40 m³ 136mX183mx2.8m
垫方 14932.80 m³ 0.6mx136mx183m
国标8#钢筋 1175.04 m³
支木 1175.04 m³ 0.18mX96mx68m
混凝土底座 1175.04 m³

仿古凉亭 1000.00 ㎡
6、办公区 办公用房 168.00 ㎡ 8间，21㎡每间
仓库 260.00 ㎡
7、配套工程 停车场 2400.00 ㎡ 30mX80m
场内道路 2.80 公里 柏油路面
仿古大门 1.00 座
厕所 1.00 座
地下排水管 120.00 m 230mx300㎝
绿化、垫方 1.00 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金835.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设工期预计3个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：成县XX产业发展有限公司
类型：有限责任公司（国有资）
法定代表人：XX
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2019年04月16日
营业期限：2019年04月16日至2069年04月15日
住所：甘肃省陇南市成县城关镇河东区支王路农业大厦
经营范围：农业特色产业园区建设；农特产品开发及品牌经营；农业生态旅游；农副产品加工购销；冷链及仓储物流服务；授权范围内国有或集体土地、林地、水域和房 及有关资产经营；农业和农村及有关公司股权投资、债权投资、公司管理咨询及批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《陇南市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
4.《关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展的通知》；
5.《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》；
6.《中央、关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；
7.《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《投资项目可行性研究指南》；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计养殖产能
1.1 冷水鱼 万斤/年 20.00
1.2 温水鱼 万斤/年 12.00
1.3 垂钓区收入 万斤/年 10.00
2 总用地面积 亩 50.30
3 总投资资金，其中： 万元 835.00
3.1 建安工程费用 万元 773.12
3.2 工程建设其他费用 万元 33.88
3.3 预备费用 万元 8.00
3.4 铺底流动资金 万元 20.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 830.00
2 年均销售收入 万元 753.07
3 年平均利润总额 万元 148.26
4 年均净利润 万元 148.26
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 30
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.76%
2 项目投资利税率 % 17.76%
3 税后财务内部收益率 % 17.29%
4 税前财务内部收益率 % 17.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 512.57
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 512.57
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.93
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.93
9 盈亏平衡点 % 43.22%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
中国是世界大、重要的海洋与渔业国家之一，渔业的发展为食物供给起到至关重要的作用，为建设海洋强国、实施“”倡议等做出了重要贡献。以来，我国渔业调整了发展，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。养殖品种呈现多样化、化的趋势，一批名特优水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一，目前，我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。