实木集成板材生产可行性研究报告

日照xx商贸有限公司
实木集成板材生产基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目提出理由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1推动我国木制品加工行业快速发展的需要 8
2.3.2满足实木集成板材市场需求的需要 9
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.4.5财务可行性 12
2.5分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国木材加工业市场分析 14
3.1.1我国木材加工业发展现状 14
3.1.2我国木材加工业技术发展趋势及经营模式 14
3.1.3我国木材加工业市场需求预测 16
3.2我国木材加工行业发展趋势分析 16
3.3实木集成板材市场需求前景分析 17
3.4市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域位置概况 21
4.2.2区域地形地貌条件 21
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通区位条件 22
4.2.5区域经济发展条件 23
第五章 总体建设方案 24
5.1总图布置原则 24
5.2土建方案 24
5.2.1总体规划方案 24
5.2.2土建工程方案 25
5.3主要建设内容 26
5.4工程管线布置方案 26
5.4.1给排水 26
5.4.2供电 28
5.5道路设计 30
5.6总图运输方案 31
5.7土地利用情况 31
5.7.1项目用地规划选址 31
5.7.2用地规模及用地类型 31
第六章 产品及技术方案 33
6.1主要产品方案 33
6.2产品标准 33
6.3产品价格制定 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5产品工艺流程 34
6.5.1产品工艺方案选择 34
6.5.2产品工艺流程 34
第七章 原料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选型 35
7.2.1设备选型原则 35
7.2.2主要设备明细 36
第八章 节约能源方案 37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 38
8.4主要能耗指标及分析 38
8.5节能措施和节能效果分析 39
8.5.1工业节能 39
8.5.2节水措施 40
8.5.3建筑节能 40
8.5.4企业节能管理 41
8.6结论 42
第九章 环境保护与消防措施 43
9.1设计依据及原则 43
9.1.1环境保护设计依据 43
9.1.2设计原则 43
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目建设和生产对环境的影响 44
9.3.1 项目建设对环境的影响 44
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
9.4 环境保护措施方案 45
9.4.1 项目建设期环保措施 45
9.4.2 项目运营期环保措施 47
9.4 环境管理与监测机构 48
9.5绿化方案 48
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 49
9.6.3消防管理 50
9.6.4消防措施的预期效果 51
第十章 劳动安全卫生 52
10.1 编制依据 52
10.2概况 52
10.3 劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 53
10.3.3电力 53
10.3.4防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 54
10.4.1防暑降温 54
10.4.2卫生设施 54
10.4.3照明 54
10.4.4噪声 54
10.4.5个人防护 54
10.4.6安全教育及防护 55
第十一章 企业组织机构与劳动定员 56
11.1组织机构 56
11.2劳动定员 56
11.3人力资源管理 56
11.4福利待遇 57
第十二章 项目实施规划 58
12.1建设工期的规划 58
12.2 建设工期 58
12.3实施进度安排 58
第十三章 投资估算与资金筹措 59
13.1投资估算依据 59
13.2建设投资估算 59
13.3流动资金估算 60
13.4资金筹措 60
13.5项目投资总额 60
13.6资金使用和管理 63
第十四章 财务及经济评价 64
14.1总成本费用估算 64
14.1.1基本数据的确立 64
14.1.2产品成本 65
14.1.3平均产品利润 66
14.2财务评价 66
14.2.1项目投资回收期 66
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 66
14.3经济效益评价结论 70
第十五章 风险分析及规避 72
15.1项目风险因素 72
15.1.1不可抗力因素风险 72
15.1.2技术风险 72
15.1.3市场风险 72
15.1.4资金管理风险 73
15.2风险规避对策 73
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 73
15.2.2技术风险规避对策 73
15.2.3市场风险规避对策 73
15.2.4资金管理风险规避对策 74
第十六章 结论与建议 75
16.1结论 75
16.2建议 75
附 表 76
附表1 销售收入预测表 76
附表2 总成本表 77
附表3 外购原材料表 78
附表4 外购燃料及动力费表 79
附表5 工资及福利表 80
附表6 利润与利润分配表 81
附表7 固定资产折旧费用表 82
附表8 无形资产及递延资产摊销表 83
附表9 流动资金估算表 84
附表10 资产负债表 85
附表11 资本金现金流量表 86
附表12 财务计划现金流量表 87
附表13 项目投资现金量表 89
附表14 借款偿还计划表 91


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
实木集成板材生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
日照xx商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在山东省日照市xx区xx镇
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
本项目总投资资金为15000.00万元，其中，建设投资为12693.75万元（土建工程费用为5756.00万元，设备及安装投资4827.60万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为239.56万元，预备费370.59万元），建设期利息为306.25万元，铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值为10750.00万元，计算期内年均销售收入为8893.18万元，年均利润总额2797.11万元，年均净利润2097.84万元，年上缴税金及附加为109.21万元，年增值税为1092.13万元；投资利润率为18.65%，投资利税率26.66%，税后财务内部收益率12.15%，税后投资回收期(含建设期)为7.95年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产集成实木板系列产品50万平方米。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积49100.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 2 15000.00 30000.00
仓储库房 1 12000.00 12000.00
办公楼 4 800.00 3200.00
职工生活楼 4 800.00 3200.00
配电房 1 150.00 150.00
门卫室 1 50.00 50.00
其他辅助设施 1 500.00 500.00
合计 29300.00 49100.00
2、公共设施 道路及停车场 1 22000.00 22000.00
绿化工程 1 10000.00 10000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年10月至2018年12月，工期共计15个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：日照xx商贸有限公司
类型：有限责任公司（自然人资）
住所：山东省日照市xx区xx镇前水沟
法定代表人：xx
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2016年6月22日
营业期限：2016年6月22日 至 年 月 日
经营范围：木材加工、销售；钢材、五金、建材（不含危险化学品）、劳保用品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内xx的产品生产技术，设备选用国内xx的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 50.00
2 项目总用地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 49100.00
4 总投资资金，其中： 万元 15000.00
4.1 建筑工程费用 万元 5756.00
4.2 设备及安装费用 万元 4827.60
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 239.56
4.5 预备费用 万元 370.59
4.6 建设期利息 万元 306.25
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10750.00
2 年均销售收入 万元 8893.18
3 年平均利润总额 万元 2797.11
4 年均净利润 万元 2097.84
5 年销售税金及附加 万元 109.21
6 年均增值税 万元 1092.13
7 年均所得税 万元 699.28
8 项目定员 人 260
9 建设期 个月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.65%
2 项目投资利税率 % 26.66%
3 税后财务内部收益率 % 12.15%
4 税前财务内部收益率 % 15.69%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,108.67
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,642.64
7 投资回收期(税后) 年 7.95
8 投资回收期(税前) 年 6.16
9 盈亏平衡点 % 33.90%
1.7综合评价
本项目研究“实木集成板材生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的实木集成板系列产品以满足当前市场的需求，推动我国木制品加工产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国木制品加工产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。目前，中国已是世界上大的木业加工、木制品生产基地和主要的木制品加工出口国，同时也是国际上大的木材采购商之一。随着中国的，中国木制品加工产业也迎来一个飞速发展的新时期，中国经济的发展使整个社会对木制品的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国木制品加工产业的消费需求，中国木制品加工产业迎来一个蓬勃发展的好历史时期。
近几年来，特别是进入二十一世纪后，木制品平均每年的用量增长率均大于9%，而且木制品用量逐年递增的势头不减。随着国家经济的持续、稳步的发展，国内木制品加工产业发展的空间将会更大，势头更强。
集成材又名指接板、指接材或集成板，实木集成材是指将窄、短的木条采用胶粘剂接长（部分板材工艺是齿型连接），然后再横向拼宽、上下两面砂光而成的板材。实木集成材工艺基本同实木宽拼板相同，但是因材料规格更小，又有很多长度方向的拼接。也就是将经过深加工处理过的实木小块像“手指头”一样拼接而成的板材，由于木板间采用锯齿状接口，类似两手手指交叉对接，故称指接板。由于原木条之间是交叉结合的，这样的结合构造本身有一定的结合力，又因不用再上下粘表面板，顾其使用的胶极其微量。
集成材在家具行业，主要作为家具面板、门板和侧板等大幅面部件、柜类隔板、府板和抽屉底板等不外露的部件；抽屉面板、侧板、柜类小门等小幅面部件及椅类支架、扶手、靠背、沙发、茶几等弯曲部件。在装修业，主要用于楼梯侧板、踏步机、地板及墙壁装饰板等。
集成材由于实木接板的连接处较少，用胶量也较少，所以环保系数相对较高。具有易加工性，可切割、钻孔、锯加工和成型加工。通过分析国内外研究情况，开发和发展绿色环保集成材这一"绿色产品"市场前景广阔，并有着良好的经济效益，社会效益和生态效益。
在行业政策的引导和市场的拉动下，我国经济发展将进入新的发展时期，对于木制品加工的市场需求将持续增加，经公司对国内木制品加工市场详细调研，分析了市场的需求状况，随着世界地经济发展步伐的加快，城市改造、房地产开发、工业民用木材深加工产品的需求日益加大，特别是公司与一些木制品企业单位建立了长期的供给合作关系，产品的销售渠道畅通。本项目将面临的市场发展契机，未来发展前景十分可观。
2.2本次项目提出理由
项目方即是在结合我国木制品加工产业发展前景较好的行业背景及项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目公司和项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“实木集成板材生产基地建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的实木集成板材生产基地。本次项目的建设对于加快我国木制品加工产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于日照市经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动我国木制品加工行业快速发展的需要
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