宇航级健康食品和中药微生物制品研发生产基地申请可行性研究报告

敦化XX宇航食品科技有限公司
宇航级健康食品和中药微生物制品研发生产基地项目

可
行
性
研
究
报
告



二零二一年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.1.9项目三期发展规划 3
1.2项目承建单位介绍 4
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.1.1民用宇航级健康食品发展前景广阔 8
2.1.2中药微生物制品研发有着的市场潜力 10
2.2项目建设必要性分析 12
2.2.1项目建设是顺应我国大健康产业快速发展的需要 12
2.2.2开展宇航级健康食品的研发，有利于提高人民健康水平的需要 13
2.2.3开展中药微生物制品研发生产，促进我国中医药行业快速发展的需要 14
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 15
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 15
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 16
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 16
2.3项目建设的可行性 16
2.3.1政策可行性 16
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 20
2.3.4财务可行性 20
2.4可行性分析结论 20
三章 行业市场分析 21
3.1我国大健康产业市场发展现状及前景分析 21
3.2我国宇航级食品市场发展前景分析 22
3.3我国中药行业前景及微生物在中药现代化中的应用分析 24
3.4项目主要产品功效分析 26
3.5市场分析结论 28
四章 项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 30
五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 39
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
六章 产品方案及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5项目产品生产工艺 42
6.5.1产品工艺方案选择 42
6.5.2产品工艺流程 42
七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
7.2.1设备选型原则 44
7.2.2主要设备明细 45
八章 节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4安全教育及防护 62
十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3人力资源管理 63
11.4福利待遇 64
十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2建设工期 65
12.3实施进度安排 65
十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
十六章 招标方案 82
16.1招标依据 82
16.2招标内容 82
16.3招标程序 82
十七章 结论与建议 87
17.1结论 87
17.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 91
附表3 外购原材料表 92
附表4 外购燃料及动力费表 93
附表5 工资及福利表 94
附表6 利润与利润分配表 95
附表7 固定资产折旧费用表 96
附表8 无形资产及递延资产摊销表 97
附表9 流动资金估算表 98
附表10 资产负债表 99
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 101
附表13 项目投资现金量表 103
附表14资金来源与运用表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
宇航级健康食品和中药微生物制品研发生产基地项目
1.1.2项目建设单位
敦化XX宇航食品科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
吉林省敦化市
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为100000.00万元，其中，建设投资为85000.00万元（土建工程为17726.90万元，设备及安装投资46750.00万元，土地费用7250.00万元，其他费用为10797.80万元，预备费2475.30万元），铺底流动资金为15000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值222200.00万元，年均销售收入为142410.00万元，年均利润总额30082.09万元，年均净利润22561.56万元，年上缴税金及附加为987.95万元，年增值税为8232.91万元；投资利润率为30.08%，投资利税率39.30%，税后财务内部收益率27.50%，税后投资回收期(含建设期)为7.06年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟分二期建设实施：
一期：收购现有厂房约20000平方米；
项目性质：计划收购敦化市当地一处现有厂房，装修改造、技术改造，实现达产。
实施计划：2022年2月至2022年6月；
计划总投资：投资1亿元人民币，其中：厂房收购5000万元，装修改造、设备采购3000万元，铺底流动资金2000万元。
资金来源：企业自筹；
一期生产产品及达产年设计产能：年产3000吨宇航级健康食品等产品，包括：固体饮料800吨、口服液800吨、压片糖果400吨、特膳食品500吨、辅助营养补充品300吨、食用微生物制品200吨。
二期：征地150亩，新建厂房；
项目性质：新建项目；
项目地址：敦化市吉澳（吉林省和澳门）合作区内，大德环路以南，惠生大街以西；
占地面积：150亩；
建设面积：70810.00平方米；
建设内容：现代化生产生间、原料库、成品库、研发办公综合楼及员工宿舍、食堂等内容；
实施计划：2022年2月至2026年2月，4年；
计划总投资：总投资10亿元人民币；
资金来源：企业自筹；
二期生产产品及达产年设计产能：中药微生物制品1000吨、辅助营养补充品5000吨、特膳食品6000吨、保，健，食品6000吨、益生菌制剂500吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金100000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期从2022年2月至2022年6月；二期从2022年2月至2026年2月。
1.1.9项目三期发展规划
待本次一期、二期工程建设完成后，项目公司将根据市场销售情况着手实施三期扩建工程，三期建设目标拟与联合开发，打造宇航级健康食品和中药微生物研发生产基地。三期项目建设计划：
项目性质：扩建项目
项目地址：敦化市吉澳（吉林省和澳门）合作区内；
占地面积：50万平方米
建设面积：约108万平方米（容积率1.2）
建设内容：基地将规划八大功能分区，分别为：食品生产区、药P生产区、医M产业区、仓储物流区、科技研发区、商务总部区、配套服务区、休闲观光区。
实施计划：2025年1月至2030年1月；
计划总投资：总投资30亿元人民币。
资金来源：企业自筹
1.2项目承建单位介绍
敦化XX宇航食品科技有限公司
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《吉林省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《“健康中国2030”规划纲要》；
4.《健康中国行动（2019—2030年）》；
5.《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》；
6.《宇航级食品生产企业通用规范》；
7.《“健康吉林2030”规划纲要》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 一期收购厂房改造面积 平方米 20000
2 二期新征地面积 亩 150.00
3 二期新建总建筑面积 ㎡ 70810.00
4 达产年设计产能 吨/年 21500.00
4.1 一期产能 吨/年 3000.00
固体饮料 吨/年 800.00
口服液 吨/年 800.00
压片糖果 吨/年 400.00
特膳食品 吨/年 500.00
辅助营养补充品 吨/年 300.00
食用微生物制品 吨/年 200.00
4.2 二期产能 吨/年 18500.00
中药微生物制品 吨/年 1000.00
辅助营养补充品 吨/年 5000.00
特膳食品 吨/年 6000.00
保，健，食品 吨/年 6000.00
益生菌制剂 吨/年 500.00
5 总投资资金，其中： 万元 100000.00
5.1 建筑工程费用 万元 17726.90
5.2 设备及安装费用 万元 46750.00
5.3 土地费及矿山资源费 万元 7250.00
5.4 工程建设其他费用 万元 10797.80
5.5 预备费用 万元 2475.30
5.6 铺底流动资金 万元 15000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 222200.00
2 年均销售收入 万元 142410.00
3 年平均利润总额 万元 30082.09
4 年均净利润 万元 22561.56
5 年城建费及附加 万元 987.95
6 年均增值税 万元 8232.91
7 年均所得税 万元 7520.52
8 项目定员 人 550
9 建设期 个月 53
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.08%
2 项目投资利税率 % 39.30%
3 税后财务内部收益率 % 27.50%
4 税前财务内部收益率 % 35.60%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 99,211.96
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 145,088.64
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.32
9 盈亏平衡点 % 41.54%
1.7综合评价
本项目研究“宇航级健康食品和中药微生物制品研发生产基地项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化宇航级健康食品和中药微生物制品研发生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国食品工业及大健康产业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1民用宇航级健康食品发展前景广阔
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