河南省年产3000吨馒头生产线建设项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产3000吨馒头生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告

二零一x年五月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进项目地淮阳县产业结构优化升级的需要 8
2.2.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要 9
2.2.3顺应“十三五”时期食品制造业快速发展的需要 9
2.2.4实现食品化切实保障食品安全的迫切要求 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.3.4财务可行性 14
2.4可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国农产品加工业发展状况分析 15
3.2我国农产品加工业发展趋势分析 16
3.3我国食品工业发展状况分析 17
3.4我国食品工业发展趋势分析 19
3.5我国主食加工市场发展前景分析 21
3.6我国馒头加工市场发展趋势及前景分析 22
3.7市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域自然条件 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 项目产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品质量标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5项目产品生产工艺流程 37
6.6主要原材料供应 37
6.7主要设备方案 37
6.7.1设备选型原则 37
6.7.2主要设备明细 38
第七章 节约能源方案 39
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
7.2.1能源消耗种类 39
7.2.2能源消耗数量分析 39
7.3项目所在地能源供应状况分析 40
7.4主要能耗指标及分析 40
7.5节能措施和节能效果分析 41
7.5.1工业节能 41
7.5.2节水措施 41
7.5.3建筑节能 42
7.5.4企业节能管理 43
7.6结论 43
第八章 环境保护与消防措施 44
8.1设计依据及原则 44
8.1.1环境保护设计依据 44
8.1.2设计原则 44
8.2建设地环境条件 44
8.3 项目建设和生产对环境的影响 45
8.3.1 项目建设对环境的影响 45
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 46
8.4 环境保护措施方案 46
8.4.1 项目建设期环保措施 46
8.4.2 项目运营期环保措施 48
8.4.3 环境管理与监测机构 48
8.5消防措施 48
8.5.1设计依据 48
8.5.2防范措施 49
8.5.3消防管理 50
8.5.4消防措施的预期效果 50
第九章 劳动安全卫生 51
9.1编制依据 51
9.2概况 51
9.3劳动安全 51
9.3.1工程消防 51
9.3.2防火防爆设计 52
9.3.3电力 52
9.3.4防静电防雷措施 52
9.4劳动卫生 53
9.4.1通风 53
9.4.2卫生 53
9.4.3卫生防疫 53
9.4.4个人防护 53
9.4.5安全教育及防护 54
第十章 企业组织机构与劳动定员 55
10.1组织机构 55
10.2劳动定员 55
10.3人力资源管理 55
10.4福利待遇 56
10.5人员培训 56
第十一章 项目实施规划 57
11.1建设工期的规划 57
11.2 建设工期 57
11.3实施进度安排 57
第十二章 投资估算与资金筹措 58
12.1投资估算依据 58
12.2建设投资估算 58
12.3流动资金估算 59
12.4资金筹措 59
12.5项目投资总额 59
12.6资金使用和管理 62
第十三章 财务及经济评价 63
13.1总成本费用估算 63
13.1.1基本数据的确立 63
13.1.2产品成本 64
13.1.3平均产品利润 65
13.2财务评价 65
13.2.1项目投资回收期 65
13.2.2项目投资利润率 66
13.2.3不确定性分析 66
13.3经济效益评价结论 69
第十四章 风险分析及规避 71
14.1项目风险因素 71
14.1.1不可抗力因素风险 71
14.1.2技术风险 71
14.1.3市场风险 71
14.1.4资金管理风险 72
14.2风险规避对策 72
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
14.2.2技术风险规避对策 72
14.2.3市场风险规避对策 72
14.2.4资金管理风险规避对策 73
第十五章 招投标方案 74
15.1招标依据 74
15.2招标内容 74
15.3招标程序 74
第十六章 结论与建议 79
16.1结论 79
16.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14资金来源与运用表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3000吨馒头生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省淮阳县
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5100.00万元，其中，建设投资为4600.00万元（土建工程为1354.50万元，设备及安装投资2894.40万元，土地费用160.00万元，其他费用为101.78万元，预备费89.32万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值9000.00万元，计算期内可实现年均销售收入为7363.64万元，年均利润总额1531.49万元，年均净利润1148.62万元，年上缴税金及附加为44.14万元，年增值税为441.35万元；投资利润率为30.03%，投资利税率39.55%，税后财务内部收益率20.21%，税后投资回收期(含建设期)为4.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产：放心馒头系列产品，达产年设计生产能力为3000吨。
本项目总占地面积20亩，总建筑面积9450.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产厂房 1 5000.00 5000.00
办公楼 5 350.00 1750.00
职工宿舍 5 350.00 1750.00
职工食堂 3 200.00 600.00
供配电站及门卫室 1 150.00 150.00
其他配套建筑工程 1 200.00 200.00
合计 6250.00 9450.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 5000.00 5000.00
绿化景观工程 1 1500.00 1500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5100.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设工期预计1年。
1.2项目承建单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
5.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
7.《两部委关于促进食品工业健康发展的指导意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 吨/年 3000.00
2 总用地面积 亩 20.00
3 总建筑面积 ㎡ 9450.00
4 道路硬化工程 ㎡ 5000.00
5 绿化面积 ㎡ 1500.00
6 总投资资金，其中： 万元 5100.00
6.1 建筑工程 万元 1354.50
6.2 设备及安装费用 万元 2894.40
6.3 土地费用 万元 160.00
6.4 其他费用 万元 101.78
6.5 预备费用 万元 89.32
6.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 9000.00
2 年均销售收入 万元 7363.64
3 年平均利润总额 万元 1531.49
4 年均净利润 万元 1148.62
5 年销售税金及附加 万元 44.14
6 年均增值税 万元 441.35
7 年均所得税 万元 382.87
8 项目定员 人 80
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.03%
2 项目投资利税率 % 39.55%
3 税后财务内部收益率 % 20.21%
4 税前财务内部收益率 % 26.66%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,067.16
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 6,560.82
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.13
9 盈亏平衡点 % 37.38%
1.7综合评价
本项目研究“年产3000吨馒头生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化放心馒头产品生产基地，实现食品高附加值转化。
项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门。食品行业与人们的日常生活息息相关，是消费品工业中为国家提供积累多、吸纳城乡劳动就业人员多、与农业依存度大、与其他行业关联度强的一个工业门类，它的发展倍受人们的瞩目。食品行业是一个充满激情和希望的行业。目前我国食品行业呈快速增长态势。据预测，食品行业在未来的5-10年内仍将保持持续发展态势。
主食，是指供应人们一日三餐消费，满足人体基本能量和营养摄入需求的主要食品。日前，国家有关部门依据《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》组织编制的《粮食加工业发展规划》，将中国主食工业化单列为一项重要发展任务。这必将促进主食产业的全面健康发展，进一步凸显主食产业在社会经济中的重要作用。
千来，以农业生产为主的经济形态，决定了我国在传统上以农作物果实作为主要食物。馒头、面条和米饭等米面制品作为主食，便是依托我国农作物资源，在“五谷为主、果蔬为辅”膳食结构的基础上，进一步细化、深化和演化的结果。面条在我国有4000多年的历史，馒头也有近3000年的历史，文化内涵丰富、花色品种多样、食用区域广泛，在中原地区、北方地区尤其普遍。这些丰富的传统饮食文化和主食产品，不仅养育了我们的民族，而且对日本、朝鲜等周边国家，甚至对欧洲国家也产生了一定的影响。饮食文化有着鲜明的民族性，是民族文化的载体。与洋快餐相比，传统食品在安全性和营养性方面具有着更为的优势。
当前，运用现代科技和商业手段，壮大和发展传统食品产业，让传统主食产业重现生机，是推动民族的文化复兴的一个现实、理想的选择。
以后，随着人民生活节奏加快和消费水平提高，从城市到农村，主食逐步由家庭自制向社会化供应转变。作为一个13亿人口的大国，拥有着的主食消费需求。而馒头作为我国3000多年来的传统面制主食，成了家家户户的早餐必定的早点，尤其是北方人更是几乎餐餐离不开了馒头了。据相关数据统计，我国县级城市中有70%的家庭经常从市场上买馒头，地级城市是80%，大、中型城市占到99%。
项目企业将充分利用项目建设地多方资源优势、交通优势以及公司综合实力等优势，实施“年产3000吨馒头生产线建设项目”，此举即是紧抓市场机遇，满足国内及当地市场的需求的重要举措，将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进项目地淮阳县产业结构优化升级的需要
为了加快淮阳县产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动淮阳县周边农产品加工、食品、交通运输等产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进淮阳县区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为淮阳县食品制造业在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本项目的上马提供了良好的落地环境。
2.2.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要
随着我国城乡居民收入水平的提高和消费结构、消费方式的快速转变，消费者对农产品加工制品、食品的需求强劲，拉动我国农产品加工业高速发展。预计“十三五”期间我国农产品加工业总体可以保持年均10%以上的增长速度，到2020年规模以上农产品加工业总产值将在现在的基础上实现翻一番，农产品加工业与农业产值比将超过2:1。发展农产品加工业是建设现代农业的核心环节。通过农产品加工业的带动，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的化、规模化、标准化和市场化，进而打通一二三产业，充分调动、诱发和整合储藏、运输、保鲜、包装、营销等相关产业，同时利用生物质资源制造新的工业品、能源替代品，来为农业母体提供发展动因，把农产品资源优势变为加工增值后的产品优势，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，找到了改造传统农业、迈向现代农业的切入点。农业产业化是我国国情下发展现代农业的有效机制，也是农产品加工业发展的重要经营方式，而发展农产品加工业则是推动农业产业化和建设现代农业的直接动力。
2.2.3顺应“十三五”时期食品制造业快速发展的需要
“十三五”是全面建设小康社会的关键时期，是在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的攻坚阶段，确保国家食品安全、农民增收和农业可持续发展的任务更加艰巨，加快推进食品科技创新，增强食品科技支撑能力。
据国家统计局数据资料，2017年1-12月，全国规模以上食品工业企业（不含烟草）累计完成主营业务收入105204.5亿元，同比增长6.6%；实现利润总额7015.6亿元，同比增长8.5%；亏损企业亏损总额327.7亿元，同比增长1.8%；资产合计67318.1亿元，同比增长5.6%；存货9504.2亿元，同比增长8.1%（其中产成品存货3806.0亿元，同比增长4.6%）。
2017年1-12月，农副食品加工业、食品制造业及酒、饮料和精制茶制造业完成工业增加值（现价）占全国工业增加值的比重分别为4.4%、2.1%和2.0%，同比分别增长6.8%、9.1%和9.1%。
因此，本次年产3000吨馒头生产线建设项目即是顺应了我国新时期食品制造业的快速发展，将为项目地食品加工产业生产提供强大的科研支撑，为市场带来高技术含量的健康、特色食品，从而促进食品制造业发展，带动食品制造业技术水平提升。
2.2.4实现食品化切实保障食品安全的迫切要求
 馒头是我国的传统面制主食品种之一，消费总量、食用人口众多。随着普遍生产水平和城市化水平的提升，馒头由家庭手工向社会化供应转变是必然趋势。但是与副食相比，馒头生产，依然以小作坊、路边店为主体，工业化比重小，安全、营养、卫生、多样等状况，难以适应现代消费需求。
该项目投入巨资将打造安全生产的清洁厂房，严格按照国家及行业标准生产馒头系列产品，为广大消费者提供既美味又安全的放心馒头，对当地食品安全起到一定促进作用。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动食品、农产品加工等相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。如需全文或报告的定制 杨刚 微=信。
2.2.6带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达7363.64万元，年均利润总额为1531.49万元，年均净利润1148.62万元，年均上缴所得税328.87万元，年均上缴城建费及附加44.14万元，年均上缴增值税为441.35万元。项目的实施每年可为当地增加868.36万元税金，可有效促进当地经济发展进程。