年产4500万米仿真丝和家纺面料项目可行性研究报告

宣城xxxx纺织有限责任公司
年产4500万米仿真丝和家纺面料项目


可
行
性
研
究
报
告



二零一八年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目公司名称 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目二期发展规划 3
1.2项目承办单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1推动当地产业深入发展的迫切需要 8
2.3.2加快纺织工业调整和振兴促进纺织工业结构升级的需要 9
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2技术可行性 12
2.4.3管理可行性 12
2.4.4财务可行性 13
2.5分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国纺织工业发展现状分析 14
3.2我国纺织工业发展形势分析 15
3.3我国家纺行业发展现状分析 17
3.4我国家纺行业发展趋势及前景分析 18
3.5市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
第六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5项目产品工艺流程 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2产品工艺流程 35
第七章 原料供应及设备选型 36
7.1主要原材料供应 36
7.2主要设备选型 36
7.2.1设备选型原则 36
7.2.2主要设备明细 37
第八章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 41
8.5.3企业节能管理 42
8.6结论 43
第九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.4.1 项目建设期环保措施 46
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.5环境管理与监测机构 48
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 49
9.6.3消防管理 50
9.6.4消防措施的预期效果 50
第十章 劳动安全卫生 52
10.1 编制依据 52
10.2概况 52
10.3 劳动安全 52
10.3.1防火防爆设计 52
10.3.2电力 53
10.3.3防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温 53
10.4.2卫生 53
10.4.3照明 54
10.4.4噪声 54
10.4.5安全教育 54
第十一章 企业组织机构与劳动定员 55
11.1组织机构 55
11.2劳动定员 55
11.3人力资源管理 55
11.4福利待遇 56
第十二章 项目实施规划 57
12.1建设工期的规划 57
12.2 建设工期 57
12.3实施进度安排 57
第十三章 投资估算与资金筹措 58
13.1投资估算依据 58
13.2建设投资估算 58
13.3流动资金估算 59
13.4资金筹措 59
13.5项目投资总额 59
13.6资金使用和管理 62
第十四章 财务及经济评价 63
14.1总成本费用估算 63
14.1.1基本数据的确立 63
14.1.2产品成本 64
14.1.3平均产品利润 65
14.2财务评价 65
14.2.1项目投资回收期 65
14.2.2项目投资利润率 66
14.2.3不确定性分析 66
14.3经济效益评价结论 69
第十五章 风险分析及规避 71
15.1项目风险因素 71
15.1.1不可抗力因素风险 71
15.1.2技术风险 71
15.1.3市场风险 71
15.1.4资金管理风险 72
15.2风险规避对策 72
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
15.2.2技术风险规避对策 72
15.2.3市场风险规避对策 72
15.2.4资金管理风险规避对策 73
第十六章 结论与建议 74
16.1结论 74
16.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14资金来源与运用表 90


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产4500万米仿真丝和家纺面料项目
1.1.2项目公司名称
宣城xxxx纺织有限责任公司
绍兴市柯桥区中国轻纺城安徽商会
1.1.3项目建设性质
项目主要是回购原宣竹科技有限公司项目，在此基础上扩建新建部分厂房等，原项目经营范围竹纤维生产和销售改为化纤坯布生产和销售。
1.1.4项目建设地点
安徽省宣城市经济技术开发区日新路与龟灵路交叉口（原宣竹科技项目所在地）
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为16600.00万元（土建工程费用为6802.20万元，设备及安装投资8600.00万元，其他费用为257.63万元，预备费用为940.17万元），铺底流动资金为3400.00万元。
项目建成后达产年可实现年产值18000.00万元，可实现年均销售收入为15771.43万元，年均利润总额3809.69万元，年均净利润2857.27万元，年均上缴增值税为1509.12万元，年均上缴教育税金及附加为150.91万元；投资利润率为19.05%，投资利税率27.35%，税后财务内部收益率13.34%，税后投资回收期(含建设期)为7.12年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目达产年设计生产能力为：年产仿真丝和家纺面料系列产品4500万平方米。
本项目总占地面积为93.98亩，总建设面积33960.00平方米，主要建设内容及规模如下：
项目主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 厂房 1 11300.00 11300.00
仓储库房 1 10000.00 10000.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 5 1640.00 8200.00
职工宿舍楼 4 1115.00 4460.00
合计 24055.00 33960.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 12000.00 12000.00
绿化工程 1 7500.00 7500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
该可行性报告批复后六个月内投产。
1.1.10项目二期发展规划
3年内按原宣竹规划实施二期工程项目，二期拟投资5亿元人民币，扩建厂房30000平米，新增800台喷水织机，届时达产后可年产仿真丝和家纺坯布1.47亿米，年产值达4.8亿元人民币。
1.2项目承办单位介绍
绍兴市柯桥区中国轻纺城安徽商会
项目法人代表：方正春，，，绍兴中国轻纺城安徽商会执行会长，商会党支部副书记，商会维权部部长，绍兴市越城区乐清商会名誉会长，绍兴泰源物流有限公司董事长，宣城宣竹科技有限公司董事长，2012年度百优徽商，2017年度安徽省经济风云人物，2017年度安徽省自主品牌人物。
主要股东：方正春50%，汤普平20%，潘炎15%，方国胜15%
主营业务：仿真丝和家纺面料生产和销售
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《纺织工业发展规划（2016－2020年）》
4.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《宣城市“十三五”新型工业化发展规划》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 93.98
2 总建筑面积 ㎡ 33960.00
3 达产年设计产能 万米/年 4500.00
4 总投资资金，其中： 万元 20000.00
4.1 建筑工程费用 万元 6802.20
4.2 设备及安装费用 万元 8600.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 257.63
4.5 预备费用 万元 940.17
4.6 铺底流动资金 万元 3400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 18000.00
2 年均销售收入 万元 15771.43
3 年平均利润总额 万元 3809.69
4 年均净利润 万元 2857.27
5 年销售税金及附加 万元 150.91
6 年均增值税 万元 1509.12
7 年均所得税 万元 952.42
8 项目定员 人 350
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 19.05%
2 项目投资利税率 % 27.35%
3 税后财务内部收益率 % 13.34%
4 税前财务内部收益率 % 17.40%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,444.76
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,382.64
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.90
9 盈亏平衡点 % 41.85%
1.7综合评价
本次项目研究“年产4500万米仿真丝和家纺面料项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用现代化的生产线设备，的制作工艺，组建仿真丝和家纺面料加工生产线，以满足当前市场的需求，并带动我国纺织工业的快速发展。
本项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，带动当地就业，增加当地利税，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。“十二五”时期，纺织工业规模效益稳定增长，结构调整不断深化，科技创新和技术进步明显提升，在纺织产业中地位进一步巩固。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建成纺织强国的冲刺阶段。我国是世界上大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。
十三五”期间，“中国制造2025”、“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。
“”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，将推动新疆纺织工业发展迈上新台阶。推进新型城镇化建设，特别是引导1亿人在中西部就近城镇化，将增强中西部纺织工业发展的内生动力。纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，将促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，纺织工业开放发展新局面。
“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保持中高速发展，加快向中迈进。
2.2项目建设必要性分析
项目负责人是原宣竹科技法人董事长，宣竹科技项目因各种复杂原因将地上建筑物抵押给宣城市经济技术开发区，开发区管委会承诺回租给宣竹科技。现由宣竹科技法人联合中国轻纺城安徽商会其他会长班子成员联合投资回购，转型生产仿真丝和家纺面料，既可挽回部分损失，亦可将原项目做大做强。项目企业充分利用建设地资源优势及产业基础优势，依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势，并不断加强研发，大力引进设备和人才，对延伸我国纺织产业链、提升项目仿真丝和家纺面料产品生产技术水平具有积极的意义。
项目的建设具备良好的市场发展空间，并能带动我国和谐社会建设的快速稳定发展。同时，该项目的建设将有助于加快当地纺织工业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动当地产业深入发展的迫切需要
为了加快宣城市产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边化纤工业、纺织工业和高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全市分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为宣城市纺织工业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
2.3.2加快纺织工业调整和振兴促进纺织工业结构升级的需要
纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。“十二五”时期，纺织工业规模效益稳定增长，结构调整不断深化，科技创新和技术进步明显提升，在纺织产业中地位进一步巩固。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建成纺织强国的冲刺阶段。
本项目依托宣城市及周边地区丰富的资源优势和项目企业的自身优势，适度发展仿真丝和家纺面料，积极承接产业转移，努力提高家纺面料深加工生产能力，将促使当地纺织工业结构趋于合理，产业规模不断壮大，对推动纺织工业做大做强具有积极意义。
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“年产4500万米仿真丝和家纺面料项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的针织服装印花加工工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.3.4有利于项目企业做大做强的需要
随着近年来我国纺织工业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升仿真丝和家纺面料生产技术水平，本次“年产4500万米仿真丝和家纺面料项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的生产装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展仿真丝和家纺面料加工研发，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强仿真丝和家纺面料加工生产主业，延伸企业产业链条，促进项目当地产业集群发展。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地纺织工业的进一步突破。
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地项目相关上下游行业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为15771.43万元，年均利润总额3809.69万元，年均净利润2857.27万元，年均上缴税金及附加为150.91万元，年均上缴增值税为1509.12万元，年均上缴所得税952.42万元。投资利润率为19.05%，投资利税率27.35%。因此，项目的实施每年可为当地增加2612.46万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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